校园一卡通是学校食堂超市管理的关键环节，也是“资金”安全不容忽视的重要环节。特设定以下管理流程（规定）：
一、避免现金交易，实行帐户管理。每月结算后，实行转账支付。资金安全，环节便捷，账目明确（有银行转账票据做为做账依据）。
二、必要的手续，相互的监督。
1、开通农行借记卡（个人帐户）1张（用***身份证办理，该同志不参与此项管理工作）。****和****为接受现金人，所有的充值等款项全部打入“农行借记卡”，留存票据做交账（对账）用。
几个具体的细节：
（1）学校利用个人身份证开的农行帐户，只作为一卡通管理之用，私人资金禁止打入。
（2） “资金管理工作个人帐户”的密码由****设定，并且开通农行短信服务业务，手机号为****的158****7201。****通过农行短息，时时记录“管理帐户”资金（含利息）变化情况，每月汇总交王安东校长审阅。
（3）农行卡平时由****和****保管并打入充值资金也可无卡存款等（持卡人不掌握密码）；设定密码之人不得持卡。
（4）食堂超市各自办理“农行卡”，提供卡号做转账用，不再现金支付。
2、具体管理工作流程：简便可行，安全可靠。
①充值款及补卡收入等（****、****）
↓
②打入农行借记卡帐户（****）
↓
③按月汇总借记卡帐户资金（****）
↓
④按月进行充值业务结算（****）
↓
⑤按月进行食堂超市营业收支结算（****）
↓
⑥王安东校长审批结算
↓
⑦从农行借记卡管理帐户转账打入食堂超市帐户
↓
⑧结算凭证及转账资料存档备查（****）。
3、特别提醒：
为了防止资金出现意外，资金上缴农行的过程需要值班行政或保安护送。周日充值款，封存后由值班行政“保卫”。

附：

临江高中一卡通资金变化表（**年**月份）

****卡号：622848*******************
日期	时间	增加资金额	减少资金额	余额	备注
校长审阅	签字： **年**月**日

注：此表一式二份，一份交校长签字后由****保存，一份由校长留存。

校园卡管理处充值**年**月份结算表

校园卡充值金额

其他收入金额

**月份 总收入

****

****

合计

****

****

合计

现金

借款

现金

借款

现金

借款

现金

借款

现金

借款

现金

借款

现金

借款

结算凭证（银行存款凭证）

****

****

序号

日期

金额

备注

序号

日期

金额

备注

1

2

3

4

5

6

存款票据附在结算表后面

收据

今收到****所交的农业银行存款票据**张，票据总金额**万元。

此据！

票据接收人：****

**年**月**7日

临江高中一楼食堂**年**月份结算单

营业收入			各项支出
校园卡 消费收入	其他收入 （招待）	合计 金额	水费	电费	管理费	房租	罚款	合计
学校支付金额	人民币（大写）：￥：
结算人			食堂负责人（签字）
校长审批

注：按照校长审批结果进行兑付转账。